Responsable de la trésorerie de l’Organisation
OECD · Paris, Île-de-France Region, France
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale regroupant 38 pays Membres, qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. Notre mission consiste à promouvoir des politiques de nature à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier. Aux côtés des gouvernants, des responsables publics et des citoyens, nous nous employons à établir des normes internationales fondées sur des éléments probants et à trouver des solutions à un large éventail de défis sociaux, économiques et environnementaux. Qu’il s’agisse d’améliorer les performances économiques, de créer des emplois, de renforcer les systèmes éducatifs ou encore de lutter contre la fraude fiscale internationale, nous proposons un forum et une plateforme de connaissances sans équivalent, qui permettent aux parties intéressées de trouver des données et des analyses, de partager des expériences, de mutualiser des bonnes pratiques, et d’obtenir des conseils sur les politiques publiques et l’établissement de normes internationales.
PROGRAMME, BUDGET ET GESTION FINANCIÈRE (PBF)
Programme, du Budget et de la gestion financière (PBF) emploie environ 115 collaborateurs et collaboratrices qui assurent l’administration des ressources financières de l’Organisation pour le compte du Secrétaire général. Il est constitué de cinq grandes unités administratives : la Division de la comptabilité et du soutien financier ; le Groupe des achats de l’Organisation ; la Division de l’engagement et de la transformation stratégique ; la Division de la gestion du programme de travail ; le Groupe de la gestion des contributions volontaires.
Au sein de PBF, la Division de la comptabilité et du soutien financier (PBF/AFS) assure la bonne comptabilisation de l’ensemble des décisions budgétaires de l’OCDE, exécute toutes les opérations comptables, gère la trésorerie et veille à ce qu’il soit systématiquement procédé aux contrôles internes requis, conformément au Règlement financier de l’OCDE et à son Cadre de contrôle interne. La Division produit les états financiers de l’Organisation et ses rapports financiers, et elle est la principale interlocutrice des auditeurs externes de l’Organisation. Ses quatre grands domaines d’activité sont les suivants : la trésorerie, la comptabilité des dépenses, la comptabilité des recettes et la remontée d’information financière.
L’OCDE est à la recherche d’un ou d’une Responsable de la trésorerie de l’Organisation possédant l’expérience nécessaire pour diriger une équipe hautement performante et gérer les opérations de trésorerie de l’Organisation, en veillant à la bonne gestion de cette trésorerie, à l’efficience des opérations bancaires, à l’existence de liquidités suffisantes, ainsi qu’à la remontée d’informations à la direction et aux parties prenantes. La personne retenue pilotera la mise en place d’une fonction de trésorerie reposant sur le numérique et sur les données, en s’appuyant sur l’informatique décisionnelle, les outils analytiques de pointe, l’automatisation et des solutions basées sur l’IA appropriées pour maximiser le rendement des investissements et renforcer les prévisions, la résilience financière, l’efficience opérationnelle ainsi que la prise de décision stratégique, conformément aux règles, procédures et politiques financières. Elle sera placée sous l’autorité de la Cheffe de la Division AFS.
Responsabilités principales
Stratégie et direction en matière de trésorerie
- Fournir des conseils stratégiques à la haute direction concernant les liquidités, les placements à court terme, les arrangements bancaires, les risques financiers et les opérations de trésorerie à l’appui des priorités de l’Organisation et de sa viabilité financière.
- Surveiller l’évolution des liquidités et des flux de trésorerie, et recommander dans ce cadre des mesures visant à optimiser les disponibilités de trésorerie et à renforcer la résilience financière.
- Recenser, évaluer et atténuer les risques liés aux activités de trésorerie, notamment les risques de liquidité, de change et de contrepartie, ainsi que les risques opérationnels.
- Diriger l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie, des politiques, des procédures et du cadre de gouvernance de l’Organisation en matière de trésorerie.
- Piloter des initiatives de modernisation et d’amélioration continue des activités de trésorerie, en tirant parti de l’optimisation des processus, de l’automatisation et des technologies émergentes.
- Assurer la gestion, l’encadrement et le perfectionnement du personnel chargé de la trésorerie, en favorisant une culture d’équipe axée sur les performances, la collaboration et le service.
- Promouvoir la mise en commun des connaissances, le renforcement des capacités et le développement professionnel au sein de la fonction de trésorerie.
Opérations de trésorerie, gestion de trésorerie et liquidités
- Superviser les activités de trésorerie et veiller à l’exécution, au suivi et au rapprochement en temps utile des opérations de trésorerie, conformément aux règles, politiques et exigences de contrôle interne de l’OCDE.
- Maintenir un niveau de liquidités suffisant pour répondre aux besoins opérationnels tout en optimisant l’utilisation de la trésorerie entre plusieurs comptes bancaires et dans différentes devises.
- Superviser la gestion des placements à court terme conformément aux politiques de placement approuvées et aux conditions du marché.
- Diriger l’établissement et l’affinement des prévisions de trésorerie à court et à long terme afin d’étayer la prise de décision et la planification des ressources.
- Gérer les relations stratégiques avec les partenaires bancaires et négocier des accords bancaires afin d’assurer des services efficaces et d’un bon rapport coût-efficacité.
- Contribuer à la préparation des états financiers (analyses et informations connexes à fournir) et coordonner les activités d’audit liées à la trésorerie ainsi que la mise en œuvre des recommandations.
- Préparer et présenter des rapports sur la performance de la trésorerie, les liquidités et les risques à l’intention de la haute direction et des organes de direction.
Systèmes de trésorerie et amélioration des processus
- Superviser les systèmes de gestion de la trésorerie, les plateformes bancaires et les technologies de paiement, en veillant à l’efficience opérationnelle, à la résilience et à l’intégrité des données.
- Recourir à des techniques avancées d’analyse des données et de modélisation de scénarios afin d’améliorer les prévisions de trésorerie, d’évaluer les besoins de liquidité et de fournir des conseils prospectifs à la haute direction.
- Élaborer des tableaux de bord et des rapports analytiques qui traduisent les données de trésorerie, bancaires et financières en informations exploitables sur les liquidités, les risques, les coûts et les performances opérationnelles.
- Recenser et déployer des solutions d’automatisation et basées sur l’IA appropriées pour les processus de trésorerie, les contrôles, les rapprochements et l’établissement des rapports, en veillant à garantir une supervision humaine, la vérifiabilité des informations et le respect des exigences en matière de sécurité de l’information et de protection des données.
- Collaborer avec les équipes chargées des finances et du numérique afin de renforcer la qualité des données et leur intégration dans les systèmes bancaires, de trésorerie et de planification des ressources de l’entreprise (ERP), en favorisant la conduite d’analyses fiables et en réduisant les interventions manuelles.
- Utiliser les données et l’analytique à l’appui de la prise de décision, du suivi des performances et de la planification.
- Piloter l’examen et l’amélioration des systèmes afin de renforcer les contrôles internes, de réduire les risques opérationnels et d’améliorer la prestation de services.
Profil idéal
Formation
- Diplôme universitai